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近日，江蘇連云港港口股份有限公司發(fā)行5億元2025年第二期超短期融資券，發(fā)行利率1.86%。這是該公司今年4月以1.95%利率發(fā)行5億元第一期超短融資券以來，再一次創(chuàng)下歷史最低融資利率，也是該公司拓展多元化融資路徑，持續(xù)推進(jìn)債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降低融資成本的具體實(shí)踐。

今年以來，面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和艱巨的發(fā)展任務(wù)，連云港港口股份有限公司密切圍繞金融市場政策走向，緊扣年度經(jīng)營目標(biāo)，深化銀企合作、創(chuàng)新融資模式、把握融資節(jié)奏，持續(xù)降低公司綜合融資成本，有力支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資本運(yùn)作、戰(zhàn)略合作、項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，公司綜合資金成本率2.75%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降17.09%。

針對資金需求量大、流動(dòng)性要求高等工作實(shí)際，公司充分發(fā)揮全面預(yù)算“牽引”作用，精確預(yù)測資金需求，合理規(guī)劃長短期融資規(guī)模，通過流動(dòng)資金貸款、政策性資金貸款、股權(quán)并購貸款、中期票據(jù)、超短期融資券等融資模式的豐富拓展，不斷優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)降低融資成本。其中，積極引入價(jià)格競爭機(jī)制，深化與金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)股權(quán)并購貸款利率大幅降低，較5年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR），降幅達(dá)34.5%，有力保障重大資產(chǎn)重組的完成，促進(jìn)了集裝箱一體化運(yùn)營以及滾裝業(yè)務(wù)上量增效；踩準(zhǔn)金融市場的“窗口時(shí)點(diǎn)”，成功發(fā)行2期中期票據(jù)、4期超短期融資債券，募集低成本資金30億元，預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)成本每年約1100萬元，流動(dòng)比率較2024年提升45%，公司債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；創(chuàng)新以特殊目的公司（SPV）為主體，成功解決新造船舶懸掛“方便旗”難題，推進(jìn)連云港—平澤航線客滾班輪在國內(nèi)保稅建造和運(yùn)營，預(yù)計(jì)減少建造和運(yùn)營成本達(dá)10%以上。

此外，該公司還通過積極擴(kuò)大授信額度、靈活使用法人透支戶、提前償還較高利率債務(wù)等手段，持續(xù)提升營運(yùn)資金管控水平，進(jìn)一步促進(jìn)融資成本的降低。

接下來，連云港港口股份有限公司將充分發(fā)揮上市公司平臺作用，一方面，以資本為紐帶，深化與上港集團(tuán)的全方位合作，持續(xù)拓展融資渠道，深入推進(jìn)資本運(yùn)作；另一方面，緊抓市場機(jī)遇，主動(dòng)對接金融機(jī)構(gòu)，持續(xù)提升多元化融資賦能實(shí)效，為港口高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)營效益持續(xù)提升，提供更為專業(yè)的融資保障和低成本的資金支持。