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基金托管人是誰擔任?基金托管人的職責包括什么?

2023-03-09 16:14:05 來源:中國機械網

基金托管人是誰擔任?

基金托管人是基金持有人權益的代表,通常由有實力的商業銀行或信托投資公司擔任。基金托管人與基金管理人簽訂托管協議。在托管協議規定的范圍內履行自己的職責并收取一定的報酬。

基友們在了解基金投管人是什么意思、基金托管人是誰擔任后,相信對基金托管人有了更深一層的了解,所以在往后的基金投資中,還要留意一只基金的基金托管人是誰,這也說明了基金的實力。

基金托管人的職責包括什么?

1、基金托管人的職責:

(1)安全保管基金的全部資產;

(2)執行基金管理人的投資指令,并負責辦理基金名下的資金往來;

(3)監督基金管理人的投資運作,發現基金管理人的投資指令違法違規的,不予執行,并向中國證監會報告;

(4)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金價格;

(5)保存基金的會計帳冊、記錄15年以上;

(6)出具基金業績報告,提供基金托管情況,并向中國證監會和中國人民銀行報告;

(7)基金章程或基金契約、托管。

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