什么是單位凈值?
單位凈值是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，即基金單位的凈資產價值。計算公式：單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。 股權投資基金的估值，是指通過對基金所持有的全部資產及應承擔的全部負債按一定的原則和方法進行評估與計算，最終確定基金資產凈值(NAV)的過程。 基金資產凈值=項目價值總和+其他資產價值-基金費用等負債 與投資前對投資項目進行估值并進行投資決策不同，基金的估值主要是在基金存續期間從整個基金的層面對基金資產和負債進行公允價值確定的過程。基金的估值側重于在投資之后對投資項目價值進行持續評估。
單位凈值是萬份預期收益嗎?
單位凈值和萬份預期收益是兩種完全不同的概念，兩者適用的產品、預期收益計算方式都有巨大差異。
單位凈值怎么算收益?
要從單位凈值算收益的話，就是將現在的凈值和以往的凈值相減，再乘以份額即可。
單位凈值是對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算，因為在基金的運作過程中，基金單位價格是會隨著基金資產值和收益的變化而變化的。
所以為了讓基金價格能更準確地反映基金真實的價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值進行估算，再將估值結果以資產凈值公布。
關鍵詞： 單位凈值 單位凈值是萬份預期收益嗎 單位凈值怎么算收益 資產凈值
營業執照公示信息